公告日期：2018-03-22

　　 广发基金管理有限公司

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证券投资基金基金合同

基金管理人：广发基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

目录

一、前言...... 1

二、释义...... 2

三、基金的基本情况...... 87

四、基金份额的发售与认购...... 98

五、基金备案......1110

六、基金份额折算和变更登记......1211

七、基金份额的交易...... 1312

八、基金份额的申购与赎回...... 1514

九、基金认购、申购和赎回等业务的代理...... 1918

十、基金合同当事人及权利义务...... 2019

十一、基金份额持有人大会...... 2726

十二、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...... 3534

十三、基金的托管...... 3837

十四、基金份额的登记结算...... 3938

十五、基金的投资...... 4039

十六、基金的财产...... 4544

十七、基金资产的估值...... 4746

十八、基金的费用与税收...... 5352

十九、基金的收益与分配...... 5756

二十、基金的会计和审计...... 5958

二十一、基金的信息披露...... 6059

二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 6665

二十三、违约责任...... 6968

二十四、争议的处理...... 7069

二十五、基金合同的效力...... 7170

二十六、其他事项...... 7271

二十七、基金合同内容摘要...... 7372

一、前言

(一)订立本基金合同的目的、依据和原则

1、订立本基金合同的目的是保护基金投资者合法权益，明确基金合同当事人的权利义务，规范基金运作，保障基金财产的安全。

2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《中华人民共和国合同法》、《证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基......
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