公告日期：2024-06-26

大成基金管理有限公司关于旗下部分基金调整清算交收条款

并修订招募说明书的公告

为更好地满足基金运作需求，维护基金份额持有人利益，根据相关法律法规、相关基金合同及招募说明书等有关规定，经与基金托管人协商一致并履行适当程序，大成基金管理有
限公司（以下简称“基金管理人”）决定自 2024 年 6 月 26 日起，调整旗下部分基金的清算
交收条款并相应更新招募说明书。现将相关事项公告如下：

本次调整适用基金：

序号 基金代码 基金名称

1 159906 深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金

2 159923 大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

3 159943 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金

具体修订如下：

深证成长 40 交易型开放式指数证券投资基金

修订前 修订后

八、基金份额的申购、赎回与转换 八、基金份额的申购、赎回与转换

（七）申购、赎回清单的内容与格式 （七）申购、赎回清单的内容与格式

…… ……

3、现金替代相关内容 3、现金替代相关内容

…… ……

（2）可以现金替代 （2）可以现金替代

…… ……

③替代金额的处理程序 ③替代金额的处理程序

…… ……

T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下， T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，
则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将 则为 T 日起第 21 个交易日）内，基金管理
应退款和补款的明细数据发送给登记结算 人将应退款和补款的明细数据发送给登记
机构，登记结算机构办理现金替代多退少补 结算机构，相关款项的清算交收将于 T+2 日
资金的清算；T＋2 日后第 2 个工作日（若在 后 2 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日

特例情况下，则为 T 日起第 22 个交易日）， 起第 22 个交易日）内完成。

登记结算机构办理现金替代多退少补资金
的交收。

大成中证 100 交易型开放式指数证券投资基金

修订前 修订后

八、基金份额的申购与赎回及非交易过户 八、基金份额的申购与赎回及非交易过户

（五）申购与赎回的程序 （五）申购与赎回的程序

…… ……

3、申购与赎回的清算交收与登记 3、申购与赎回的清算交收与登记

…… ……

T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申 T+1 日，登记结算机构根据基金管理人对申购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组 购、赎回申请的确认信息，为投资者办理组合证券、基金份额的清算交收，并将结果发 合证券、基金份额的清算交收，并将结果发送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、 送给相关证券交易所、申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。通常情况下，投 基金管理人和基金托管人。通常情况下，投
资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的 资者 T 日申购所得的基金份额、赎回所得的
组合证券 在 T+2 日可用。现金替代和现金 组合证券 在 T+2 日可用。现金替代和现金
差额由基金管理人与申购赎回代理券商于 差额由基金管理人与申购赎回代理券商于
T+1 日进行清算， T+2 日进行交收，登记结 T+2 日内进行清算交收，登记结算机构可以
算机构可以依据相关规则对此提供代收代 依据相关规则对此提供代收代付服务并完付服务并完成交收。对于确认失败的申请， 成交收。对于确认失败的申请，登记结算机登记结算机构将对冻结的组合证券和基金 ……
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