公告日期：2021-07-21

深证成长40交易型开放式指数证券投资基
金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 大成深证成长 40ETF

场内简称 深成长

基金主代码 159906

交易代码 159906

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2010 年 12 月 21 日

报告期末基金份额总额 96,639,725.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求与标的指数相似的投资回报。

投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应
调整。

当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，
或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影
响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当
变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 深证成长 40 价格指数

风险收益特征 本基金属股票基金，预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与
货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司


§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 9,610,630.30

2.本期利润 24,524,151.08

3.加权平均基金份额本期利润 0.2304

4.期末基金资产净值 ……
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