公告日期：2024-06-15

嘉实基金管理有限公司

关于修订旗下部分基金招募说明书的公告

为更好地满足投资者的投资需求，嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）旗下嘉实中证新能源交易型开放式指数证券投资基金（场内简称：新能源

ETF；交易代码：159875）、嘉实中证电池主题交易型开放式指数证券投资基金

（场内简称：电池 ETF 基金，交易代码：562880）根据其标的指数成份股的定

期调整情况，修订上述基金招募说明书中涉及申购赎回现金替代的部分内容，本

次修订自 2024 年 6 月 17 日起生效。具体如下：

一、招募说明书修订内容

基金全称 调整前 调整后

九、基金份额的申购赎回 九、基金份额的申购赎回

（四）申购与赎回的程序 （四）申购与赎回的程序

3、申购和赎回的清算交收与登记 3、申购和赎回的清算交收与登记

对于本基金的申购业务采用净额结算 对于本基金的申购业务采用净额结算的
嘉实中证 的方式，即深圳证券交易所上市的成份股的 方式，即深圳证券交易所上市的成份股的现金新能源交 现金替代及对应的上海证券交易所上市的 替代及对应的上海证券交易所上市的成份股易型开放 成份股的现金替代采用净额结算；对于本基 的现金替代、北京证券交易所上市的成份股的式指数证 金的赎回业务采用净额结算的方式，即深圳 现金替代采用净额结算；对于本基金的赎回业券投资基 证券交易所上市的成份股的现金替代及上 务采用净额结算的方式，即深圳证券交易所上
金 海证券交易所上市的成份股的现金替代采 市的成份股的现金替代及上海证券交易所上
用净额结算；本基金上述申购赎回业务涉及 市的成份股的现金替代、北京证券交易所上市
的现金差额和现金替代退补款采用代收代 的成份股的现金替代采用净额结算；本基金上
付。 述申购赎回业务涉及的现金差额和现金替代
退补款采用代收代付。


（七）申购赎回清单的内容与格式 （七）申购赎回清单的内容与格式

4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现 （1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金
金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代 替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标
（标志为“允许”）和必须现金替代（标志 志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必
为“必须”）。 须”）。

对于上海证券交易所上市的成份证券， 对于上海证券交易所、北京证券交易所上
可以设为：“允许”和“必须”。 市的成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。
对于标志为可以现金替代的上海证券 对于标志为可以现金替代的上海证券交
交易所上市的成份股，申购赎回基金份额 易所、北京证券交易所上市的成份股，申购赎
时，均使用现金作为替代，根据基金管理人 回基金份额时，均使用现金作为替代，根据基
买卖情况，与投资者进行退款或补款。 金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补
款。

（2）可以现金替代 （2）可以现金替代

可以现金替代的组合证券分为：深圳证 可以现金替代的组合证券分为：深圳证券
券交易所成份证券和上海证券交易所成份 交易所成份证券、上海证券交易所和北京证券
证券。 ……
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