截至昨日（7月11日）收盘，沪指涨1.06%，深成指涨1.99%，创业板指涨2.06%。盘面上，两市所有行业概念近乎全线飘红，铜箔、锂矿、创新药、智能驾驶等方向领涨，仅银行板块小幅下跌 。ETF方面，AI赛道类ETF昨日悉数收涨，游戏ETF（159869）收涨2.55%，数据ETF（516000）收涨1.94%，云计算50ETF（516630）收涨1.42%，人工智能AIETF（515070）收涨0.87%。

消息面上，美国6月CPI数据提振降息预期。具体来看，美国劳工统计局公布的最新数据显示，美国6月CPI同比上升3%，预估为上升3.1%，环比下降0.1%，预估为上升0.1%。美国6月通胀全面降温，这或将进一步提振美联储官员相信可以很快降息的信心。摩根大通将美联储降息预期从之前的11月改为9月。

招商证券认为，全球流动性出现改善迹象尤其是美联储降息概率提升，权益类资产回报率有望提升，或可聚焦优质成长股以及AI+相关机会。关于细分板块的观点，中信建投在研报中指出，算力仍是需求确定性最高的产业。海外，众多下游云厂商加大算力投入，算力芯片及服务器供不应求。国内，运营商作为数字化转型的核心参与者，对于国产算力的采购需求持续向上。

新一轮AI浪潮来临，多个赛道有望受到催化：

（1）人工智能AIETF(515070)：多模态大模型大爆发，AI王者归来

 $华夏中证人工智能主题ETF联接A(OTCFUND|008585)$

$华夏中证人工智能主题ETF联接C(OTCFUND|008586)$

（2）云计算50ETF(516630)：AI崛起，算力先行，国产算力扛大旗

$华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A(OTCFUND|019868)$

$华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C(OTCFUND|019869)$

（3）数据ETF(516000)：大模型狂飙，数据要素助力AI新格局

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接A(OTCFUND|020335)$

$华夏中证大数据产业ETF发起式联接C(OTCFUND|020336)$

（4）机器人ETF(562500)：AI赋能，具身智能浪潮来袭

$华夏中证机器人ETF发起式联接A(OTCFUND|018344)$

$华夏中证机器人ETF发起式联接C(OTCFUND|018345)$

（5）游戏ETF(159869)：游戏牵手AI，迎行业生产力变革

$华夏中证动漫游戏ETF联接A(OTCFUND|012768)$

$华夏中证动漫游戏ETF联接C(OTCFUND|012769)$

6）恒生科技指数ETF(513180)：港股科技龙头，助力AI模型迭代