公告日期：2022-04-22

工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）

2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2022 年 4 月 22 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 日经 ETF

场内简称 日经 ETF

基金主代码 159866

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 3 月 24 日

报告期末基金份额总额 88,479,377.00 份

投资目标 通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金的主要资产将投资于标的 ETF 份额，该部分资产占
基金资产净值的比例不低于 90%，且不低于非现金基金资
产的 80%。本基金不参与标的 ETF 的投资管理。为更好地
实现投资目标，本基金可以择机适当投资于标的指数成份
券和备选成份券、其他股票、境外跟踪同一标的指数的其
他基金，以及符合投资范围的中国证监会允许基金投资的
其它金融工具，其目的是为了使得本基金在应付申购赎回
的前提下，更好地跟踪标的指数。

业绩比较基准 日经 225 指数收益率(经汇率调整后)。

风险收益特征 本基金主要投资于标的 ETF，力争实现对标的 ETF 所表征
市场走势的有效跟踪，长期平均风险和预期收益率高于混
合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标
的 ETF，紧密跟踪指数，其风险收益特征与标的指数所代
表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于
日本的境外证券投资基金，需要承担汇率风险、日本等境


外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

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