公告日期:2022-04-22
工银瑞信大和日经 225 交易型开放式指数
证券投资基金(QDII)
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 22 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 4 月 20 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 日经 ETF
场内简称 日经 ETF
基金主代码 159866
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 3 月 24 日
报告期末基金份额总额 88,479,377.00 份
投资目标 通过投资于标的 ETF,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离
度和跟踪误差最小化。
投资策略 本基金的主要资产将投资于标的 ETF 份额,该部分资产占
基金资产净值的比例不低于 90%,且不低于非现金基金资
产的 80%。本基金不参与标的 ETF 的投资管理。为更好地
实现投资目标,本基金可以择机适当投资于标的指数成份
券和备选成份券、其他股票、境外跟踪同一标的指数的其
他基金,以及符合投资范围的中国证监会允许基金投资的
其它金融工具,其目的是为了使得本基金在应付申购赎回
的前提下,更好地跟踪标的指数。
业绩比较基准 日经 225 指数收益率(经汇率调整后)。
风险收益特征 本基金主要投资于标的 ETF,力争实现对标的 ETF 所表征
市场走势的有效跟踪,长期平均风险和预期收益率高于混
合型、债券型基金和货币市场基金。本基金主要投资于标
的 ETF,紧密跟踪指数,其风险收益特征与标的指数所代
表的市场组合的风险收益特征相似。本基金为主要投资于
日本的境外证券投资基金,需要承担汇率风险、日本等境
外证券市场投资所面临的特别投资风险。
基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
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