公告日期：2024-09-27

银华中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数
证券投资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024-09-26
送出日期：2024-09-27

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 食品ETF 基金代码 159862

基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司

司

基金合同生效 2021-10-26
日

上市交易所及 深圳证券交易所 2021-11-08

上市日期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

李宜璇 2021-10-26 2013-08-01

注：本基金场内简称：食品 ETF。

二、基金投资与净值表现

（一）投资目标与投资策略

投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的

投资”了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产

状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%，
年跟踪误差不超过2%。

投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本基金投资于
标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%，且不低于非
现金基金资产的80%，因法律法规的规定而受限制的情形除外。

同时，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成份股（包括中小板
股票、创业板股票及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券资产（包
括国债、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、政府支持
机构债券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券以及其他中国证监会允
许投资的债券）、银行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、资产支
持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具（股指期货）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。

本基金可以根据相关法律法规，参与融资及转融通证券出借业务，以提高投资效
率及进行风险管理。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序
后，可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例限制按法律法规或监管机构


的相关规定执行。

主要投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成份股组成及
其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相
应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停牌等行为时，或
因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些
特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，
基金经理将配合使用其他合理的投资方法作……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。