公告日期：2024-07-18

银华中证细分食品饮料产业主题交易型开
放式指数证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 食品 ETF

场内简称 食品 ETF

基金主代码 159862

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 10 月 26 日

报告期末基金份额总额 54,000,623.00 份

投资目标 本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和
跟踪误差最小化。在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏离
度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金主要采取完全复制法跟踪标的指数，即完全按照标的指数的成
份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及
其权重的变动而进行相应调整。

当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红、长期停
牌等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果
可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理将配合使用其他合理
的投资方法作为完全复制法的补充，构建本基金实际的投资组合，以
追求尽可能贴近标的指数的表现，有效控制跟踪误差。本基金将根据
市场情况，结合经验判断，综合考虑相关性、估值、流动性等因素挑
选标的指数中其他成份股或备选成份股进行替代，以期在规定的风险
承受限度内，尽量缩小跟踪误差。

建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力争实现日均跟踪偏
离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规
则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管


理人应采取合理措施避免跟踪偏离度和跟踪误差进一步扩大。

本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后，本
基金投资于标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，且不低于非现金基金资产的 80%，因法律法规的规定
而受限制的情形除外。……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。