公告日期:2024-07-18
嘉实中证软件服务交易型开放式指数证券
投资基金
2024 年第 2 季度报告
2024 年 6 月 30 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 7 月 18 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实中证软件服务 ETF
场内简称 软件 ETF
基金主代码 159852
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 1 月 29 日
报告期末基金份额总额 1,702,623,921.00 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度
和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%,
年化跟踪误差不超过 2%。
投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其
权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动
进行相应调整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资
于标的指数成分股时,或者因为法律法规的限制无法投资某只股票
时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
达到跟踪标的指数的目的。如因标的指数编制规则调整或其他因素导
致跟踪偏离度和跟踪误差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采
取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。对于存托凭证投资,本基金将
在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,筛选
具有比较优势的存托凭证作为投资标的。
业绩比较基准 中证软件服务指数收益率
风险收益特征 本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数
基金,跟踪中证软件服务指数,其风险收益特征与标的指数所表征的
市场组合的风险收益特征相似。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日)
1.本期已实现收益 ……
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