公告日期：2024-07-19

国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国联安基金管理有限公司

基金托管人：国泰君安证券股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年七月十九日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人国泰君安证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 国联安证券 ETF

场内简称 证券 ETF 基金

基金主代码 159848

交易代码 159848

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 2 月 9 日

报告期末基金份额总额 131,311,239.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
投资目标

化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份
股组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
投资策略

成份股及其权重的变动进行相应调整。

本基金可根据风险管理原则，以套期保值为目的，选择流


动性好、交易活跃的股指期货合约，利用股指期货的杠杆
作用，降低股票仓位频繁调整带来的交易成本，追求对标
的指数的紧密跟踪。

本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管
理的原则，在法律法规允许的范围和比例内、风险可控的
前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融通证券出借业务。
本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，
年化跟踪误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应
采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。

业绩比较基准 中证全指证券公司指数收益率

本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市
场基金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标
风险收益特征

的指数成份股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险
收益特征。

基金管理人 国联安基金管理有限公司

基金托管人 国泰君安证券股份有限公司

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。