公告日期：2024-12-07

易方达中证生物科技主题交易型

开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年十二月


重要提示

1、本基金根据 2020 年 12 月 2 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证生
物科技主题交易型 开放式指数证券投资基金注册的批复 》（证监许可【2020】324 4 号）进
行募集。本基金基金 合同于 2021 年 1 月 14 日正式生效。

2、基 金管理人保 证《招募说 明书》的内 容真实、准 确、完整 。本基金经 中国证监会注册，但中国证 监会对本基金募集的 注册，并不 表明其对本基金的投资 价值、市场前景和收益作出实质性判断 或保证，也不表明投资于本基金没有 风险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证生物科技主题指数。

（1）指数样本空间

同中证全指指数的样 本空间。

（2）选样方法

1）对样本空间内证券按照过去一年的日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的
证券；

2）对 样本空间内 剩余证券， 选取涉及基 因诊断、生 物制药、 血液制品及 其他人体生物科技的相关上市公 司作为生物科技主题待选样本；

3）对待选样本按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名靠前的不超过 50 只
证券作为指数样本。

（3）指数计算

指数计算公式为 ：报告期指数=报告 期样本的调 整市值/ 除数×1000。其中，调整市值＝Σ（证券价格 ×调整股本数×权重 因子）。调 整股本数的计算方法、 除数修正方法参见中证指数有限公司 网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本 基金投资于 中证生物科 技主题指数 成份股及备 选成份股 的资产不低 于非现金基金资产的 80%且 不低于基金资产净值 的 90%，其投资目标是 紧密跟踪标 的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。本基金 投资于证券 期货市场，基金净值会 因为证券期货市场
波动等因素产生 波动，投资者在投资 本基金前， 请认真阅读本招募说明 书和基金产品资料概要等信息披露 文件，全面认识本基 金产品的风 险收益特征和产品特性 ，充分考虑自身的风险 承受能 力，理性 判断市 场，对申 购 基金的意 愿、时 机、数 量等投资 行为作 出独立决策，承担基金投 资中可能出现的各类 风险。投资 本基金可能遇到的主要 风险包括：本基金特有风险、市场 风险、管理风险、流 动性风险、 本基金法律文件中涉及 基金风险特征的表述与销售机构对 基金的风险评级可能 不一致的风 险及其他风险等。本基 金特有风险包括：1、指 数化投资的 风险。包括 标的指数波动 的风险、标 的指数回报 与股票市场 平均回报偏离的风险、标的 指数成份股行业集中 风险、成份 股权重较大的风险、基 金投资组合回报与标的指数回报偏 离的风险、跟踪误差 控制未达约 定目标的风险、标的指 数编制方案带来的风险、标的指数 值计算出错的风险、 标的指数变 更的风险、指数编制机 构停止服务的风险
等；2、ETF 运作的风险。包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险 、基金交易价格与份
额净值发生偏离 的风险、成份股停牌 的风险、投 资人申购失败的风险、 投资人赎回失败的风险、 申购赎回清 单中设置较 低的申购/赎 回份额上限 的风险、沪市成份证券 申赎处理规则带来的风险、 申购赎回清单差错风 险、申购赎 回清单标识设置不合理 的风险、基金份额赎回对价的变现 风险、套利风险、基 金收益分配 后基金份额净值低于面 值的风险、第三方机构服 务的风险、 退市风险等 ；3、投资特 定品种（包 括股指期货 、股票期权 等金融衍生品、资 产支持证券 、存托凭证 等）的特有风 险；4、参 与转融通证 券出借业务 的风险等；5、终止清盘的风险 等。

本基金为股票 型基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主 要采用完全 复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益 特征……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。