公告日期:2024-09-25
建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 9 月 20 日
送出日期:2024 年 9 月 25 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 建信中证创新药产业 ETF 基金代码 159835
基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中信证券股份有限公司
基金合同生效日 2021 年 03 月 11 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2021 年 03
易所 月 29 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2021 年 03 月 11 日
基金经理 龚佳佳 理的日期
证券从业日期 2012 年 07 月 09 日
场内简称:创新药 50ETF;当本基金发生深圳证券交易所相关规则所规定的因不再具
其他 备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时,本基金将由交易型开放式基金变
更为跟踪标的指数的非上市的开放式基金,而无需召开基金份额持有人大会。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第十一部分了解详细情况
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金
的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过 0.2%,年跟踪误差争取不超过 2%。
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非标的指
数成份股(包括主板、中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会注册或核准上市
的股票)、衍生工具(股指期货、股票期权)、债券资产(包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券(含可分离交易可转债的纯债
投资范围 部分)、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、货币市场工具、债券回购、
资产支持证券、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与融资业务和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人可以将其纳入投资范
围。
基金的投资组合比例为:本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于
建信中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新
基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;股指期货、股票期权及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
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