公告日期：2022-03-29

大成上海金交易型开放式证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 3 月 28 日
送出日期：2022 年 3 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 大成上海金 ETF 基金代码 159833

基金管理人 大成基金管理有限公司 基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

上市交易所及上市 深圳证券交易所 2022 年 03 月 29 日

日期

基金合同生效日 2022 年 03 月 18 日

基金类型 其他类型 交易币种 人民币

运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基 2022 年 03 月 18 日

基金经理 李绍 金经理的日期

证券从业日期 2000 年 4 月 1 日

场内简称：上海金基金 ETF。

本基金基金类型为商品基金。

其他 《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个
工作日出现前述情形的，基金合同应当终止，无需召开基金份额持有人大会。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《大成上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。

投资目标 紧密跟踪上海金集中定价合约 SHAU 的价格表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。本基金可投资的黄金现货合约（包括上海金集中定
价合约、现货实盘合约,现货延期交收合约等)。

本基金可从事黄金现货租借业务。

本基金投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具用于流动
投资范围 性管理,包括:期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款,债券回购,中央银行票据,同业存单;
剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券,非金融企业债务融资工具,资产支持证券;中
国证监会,中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具，如以后允许基金
投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约,期货合约,期权合约,互换协
议等衍生品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金建仓完成后投资于黄金现货合约的比例不低于基金资产

大成上海金交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要更新

的 90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。

1、黄金现货合约的投资策略

（1）上海金集中定价合约投资策略

本基金通过将绝大部分基金财产投资并持有上海黄金交易所交易的黄金现货合约等黄
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