公告日期：2022-03-19

关于大成上海金交易型开放式证券投资基金基金
份额折算的公告
根据《大成上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》和《大成上海金交
易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定， 大成基金管理有限公司（以
下简称“基金管理人”）决定对大成上海金交易型开放式证券投资基金（场内简
称： 上海金基金 ETF；基金代码： 159833；以下简称“本基金”）进行基金份额
折算与变更登记，基金份额折算基准日确定为 2022 年 3 月 21 日（以下简称“T
日”）。基金份额折算由基金管理人向登记机构申请办理，并由登记机构进行基
金份额的变更登记。
本次基金份额折算完成后，本基金的基金份额净值与折算基准日上海黄金交
易所上海金集中定价合约午盘价的 1/100 基本一致，即折算后的基金份额净值对
应约 0.01 克上海金价格。
一、折算对象
基金份额折算基准日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。
二、折算方式
1、 T 日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、折算前基金份额总
额 Y，并与基金托管人进行核对。
2、假设 T 日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为 I，则 T 日的目
标基金份额净值为 I/100，基金份额折算比例的计算公式为：
基金份额折算比例=（X/Y）÷（I/100），以四舍五入的方法保留至小数点后 9
位。
3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进
行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财
产），加总得到折算后的基金份额总额。
4、登记结算机构为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
5、基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计
处理，计算折算后的基金份额净值，并互相核对。
6、在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内，投资者可
以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
三、重要提示
基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额
数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的
比例不发生变化。
除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影
响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担
义务。
如果基金份额折算过程中发生不可抗力或登记机构遇特殊情况无法办理，基
金管理人可延迟办理基金份额折算。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投
资人在投资基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概
要等基金法律文件。 投资者也可访问本公司网站(www.dcfund.com.cn)或拨打客户
服务电话 400-888-5558（免长途通话费）咨询相关情况。
特此公告。
大成基金管理有限公司
2022 年 3 月 19 日

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