公告日期：2023-04-19

平安上海金交易型开放式证券投资基金
清算报告

基金管理人：平安基金管理有限公司

基金托管人：平安银行股份有限公司

清算报告出具日：二○二三年四月十八日

清算报告公告日：二○二三年四月十九日


目 录


一、基金概况...... 3
二、基金运作情况...... 4
三、财务会计报告...... 5
四、清算情况...... 6
五、备查文件...... 8

重要提示

平安上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3031号《关于准予平安上海金交易型开放式证券投资基金注册的批复》准予注册，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2022）第0151号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》于2022年3月2日正式生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币236,118,140.00元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币11,819.19元，以上实收基金（本息）合计为人民币236,129,959.19元，折合236,129,170.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

经深圳交易所（以下简称“深交所”）深证上[2022]245号审核同意，本基金236,129,170.00份基金份额于2022年3月18日在深交所挂牌交易。

根据《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》以及基金管理人平安基金管理有限公司于2023年3月23日发布的《关于平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》，本基金自2023年3月23日起进入基金财产清算程序。基金管理人自进入清算程序之日起不再接受投资人提出的赎回等业务的申请，基金申购业务已于2023年3月23日暂停，并不再恢复。

基金管理人、基金托管人、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。
一、基金概况

基金名称 平安上海金交易型开放式证券投资基金

基金简称 平安上海金 ETF


基金主代码 159832

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 2 日

基金管理人 平安基金管理有限公司

基金托管人 平安银行股份有限公司

二、基金运作情况

平安上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]3031号《关于准予平安上海金交易型开放式证券投资基金注册的批复》准予注册，由平安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为交易型开放式基金，存续期限不定，业经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）普华永道中天验字（2022）第0151号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》于2022年3月2日正式生效。设立时募集的扣除认购费后的实收基金（本金）为人民币236,118,140.00元，在募集期间产生的活期存款利息为人民币11,819.19元，以上实收基金（本息）合计为人民币236,129,959.19元，折合236,129,170.00份基金份额。本基金的基金管理人为平安基金管理有限公司，基金托管人为平安银行股份有限公司。

经深圳交易所（以下简称“深交所”）深证上[2022]245号审核同意，本基金236,129,170.00份基金份额于2022年3月18日在深交所挂牌交易。

自2022年3月2日至2023年3月22日期间，本基金按《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》正常运作。

根据《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》以及基金管理人平安基金管理有限公司于2023年3月23日发布的《关于平……
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