公告日期：2022-03-10

关于平安上海金交易型开放式证券投资
基金基金份额折算结果的公告

根据 《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《平安上海金交易型开放式
证券投资基金招募说明书》和《关于平安上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的 公告》的有关规定，平安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人” ）决定对“平安上海 金交易型开放式证券投资基金” 以下简称“本基金” ）进行基金份额折算与变更登记，基金份
额折算基准日为 2022 年 3 月 8 日， 折算后本基金的基金份额净值与折算基准日上海黄金交
易所上海金集中定价合约午盘价的 1/100 基本一致。

2022 年 3 月 8 日，上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为 409.60 元 / 克，本基金
的基金资产净值为 237,309,788.10 元，折算前基金份额总额为 236,129,170.00 份，折算前基金
份额净值为 1.0050 元。

根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.245361299（小数点后九位），折算后基
金份额总额为 57,935,977.00 份，折算后 2022 年 3 月 9 日基金份额净值为 4.1045 元。

基金管理人已根据上述折算比例， 对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并
由中国证券登记结算有限责任公司于 2022 年 3 月 9 日进行了变更登记。 折算后的基金份额
计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。折算后的基金份额以本基金登记结
算机构最终确认的数据为准。 投资者自 2022 年 3 月 10 日起可查询经中国证券登记结算有
限责任公司及本公司确认的折算后基金份额。

风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金管理人管理的基金时应认真阅读本基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件。特此公告

平安基金管理有限公司
2022 年 3 月 10 日

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