公告日期：2022-03-08

关于平安上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告
根据《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《平安上海金

交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定，平安基金管理有限公

司（以下简称“本基金管理人” ）决定以2022年3月8日为基金份额折算基准

日，对平安上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金” ）进行基

金份额折算，并由中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“登记机构” ）

对本基金基金份额进行变更登记。 现将有关事项公告如下：

一、折算对象

基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。

二、折算方法

本次基金份额折算完成后，本基金的基金份额净值与折算基准日上海黄

金交易所上海金集中定价合约午盘价的 1/100 基本一致， 即折算后的基金

份额净值对应约 0.01 克上海金价格。 方式如下：

1、折算基准日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值 X、折算前

基金份额总额Y，并与基金托管人进行核对。

2、 假设折算基准日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为 I，则

折算基准日的目标基金份额净值为 I/100，基金份额折算比例的计算公式为：

基金份额折算比例=（X/Y）÷（I/100），以四舍五入的方法保留至小数点后9

位。

3、基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额

进行折算，折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基

金财产），加总得到折算后的基金份额总额。

4、登记结算机构为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

5、基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会

计处理，计算折算后的基金份额净值，并互相核对。

6、在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内，投资

者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

三、变更登记

本基金登记机构将于2022年3月9日对本基金基金份额进行变更登记。 本

基金管理人将于2022年3月10日发布本基金基金份额折算结果的公告。

四、重要提示

1、基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基

金份额数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金

份额总额的比例不发生变化。 除小数点尾数处理外，基金份额折算对基金份

额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后，基金份额持有人将按照折

算后的基金份额享有权利并承担义务。

2、如果基金份额折算过程中发生不可抗力事件，本基金管理人可延迟办

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