公告日期:2022-03-08
关于平安上海金交易型开放式证券投资基金基金份额折算的公告
根据《平安上海金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《平安上海金
交易型开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定,平安基金管理有限公
司(以下简称“本基金管理人” )决定以2022年3月8日为基金份额折算基准
日,对平安上海金交易型开放式证券投资基金(以下简称“本基金” )进行基
金份额折算,并由中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“登记机构” )
对本基金基金份额进行变更登记。 现将有关事项公告如下:
一、折算对象
基金份额折算日在本基金登记机构登记在册的本基金基金份额。
二、折算方法
本次基金份额折算完成后,本基金的基金份额净值与折算基准日上海黄
金交易所上海金集中定价合约午盘价的 1/100 基本一致, 即折算后的基金
份额净值对应约 0.01 克上海金价格。 方式如下:
1、折算基准日收市后,基金管理人计算当日的基金资产净值 X、折算前
基金份额总额Y,并与基金托管人进行核对。
2、 假设折算基准日上海黄金交易所上海金集中定价合约午盘价为 I,则
折算基准日的目标基金份额净值为 I/100,基金份额折算比例的计算公式为:
基金份额折算比例=(X/Y)÷(I/100),以四舍五入的方法保留至小数点后9
位。
3、基金管理人根据上述折算比例,对各基金份额持有人认购的基金份额
进行折算,折算后的基金份额计算至整数位(小数部分舍去,舍去部分计入基
金财产),加总得到折算后的基金份额总额。
4、登记结算机构为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。
5、基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额,进行相应的会
计处理,计算折算后的基金份额净值,并互相核对。
6、在登记结算机构完成份额折算和变更登记后的 3 个工作日内,投资
者可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。
三、变更登记
本基金登记机构将于2022年3月9日对本基金基金份额进行变更登记。 本
基金管理人将于2022年3月10日发布本基金基金份额折算结果的公告。
四、重要提示
1、基金份额折算后,本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基
金份额数额将发生调整, 但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金
份额总额的比例不发生变化。 除小数点尾数处理外,基金份额折算对基金份
额持有人的权益无实质性影响。 基金份额折算后,基金份额持有人将按照折
算后的基金份额享有权利并承担义务。
2、如果基金份额折算过程中发生不可抗力事件,本基金管理人可延迟办
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