公告日期：2024-07-18

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 04 月 01 日起至 2024 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实上海金 ETF

场内简称 上海金 ETF 基金

基金主代码 159831

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 3 月 23 日

报告期末基金份额总额 13,256,243.00 份

投资目标 紧密跟踪上海金午盘基准价，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本
基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内，年化跟踪误差控制在
2%以内。

投资策略 本基金投资策略包括：1、黄金现货合约投资策略；2、债券投资策略。
未来，随着投资工具的发展和丰富，基金管理人可以在不改变投资目
标的前提下，在履行适当程序后，相应调整和更新相关投资策略，并
在招募说明书更新中公告。

业绩比较基准 上海黄金交易所上海金集中定价合约（合约代码：SHAU）的午盘基准
价格收益率

风险收益特征 本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资
产的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基
金和货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

1.本期已实现收益 1,754,631.76

2.本期利润 1,809,609.99

3.加权平均基金份额本期利润 0.1441

4.期末基金资产净值 71,168,446.27

5.期末基金份额净值 5.3687

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。