公告日期:2022-12-27
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2022 年 12 月 23 日
送出日期:2022 年 12 月 27 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 嘉实上海金 ETF 基金代码 159831
基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司
基金合同生效日 2022 年 03 月 23 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证 券 交 2022 年 04
易所 月 07 日
基金类型 其他类型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金经 2022 年 3 月 23 日
基金经理 李直 理的日期
证券从业日期 2014 年 7 月 1 日
开始担任本基金基金经 2022 年 4 月 13 日
基金经理 张钟玉 理的日期
证券从业日期 2010 年 5 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50
其他 个工作日出现前述情形的,基金管理人经与基金托管人协商一致,可对本基金进行清
算,终止本基金合同,无需召开基金份额持有人大会进行表决,同时基金管理人应履
行相关的监管报告和信息披露程序。
注:本基金场内简称:上海金 ETF 基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》第十一部分“基金的投资”。
投资目标 紧密跟踪上海金午盘基准价,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟
踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制在 2%以内。
本基金的投资范围包括上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约(包括上海金集中定价
合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等)等黄金品种。本基金可从事黄金
现货租赁业务。投资于黄金现货合约和现金之外的基金资产,仅可投资于货币市场工具
投资范围 用于流动性管理,包括:期限在 1 年以内(含 1 年)的银行存款、债券回购、中央银行
票据、同业存单;剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工
具、资产支持证券;中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
工具。如以后允许基金投资于其他品种(包括但不限于挂钩黄金价格的远期合约、期货
嘉实上海金交易型开放式……
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