公告日期：2022-04-15

嘉实上海金交易型开放式证券投资基金
更新招募说明书
（ 2022年04月15日更新）
基金管理人： 嘉实基金管理有限公司
基金托管人： 交通银行股份有限公司
重要提示
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金（以下简称“本基金”）已于2020年11
月11日获得中国证监会准予注册的批复（证监许可【 2020】 3029号《关于准予嘉实
上海金交易型开放式证券投资基金注册的批复》，并于2021年9月30日获中国证监
会延期募集备案的回函（ 机构部函【 2021】 3152号《关于嘉实上海金交易型开放式
证券投资基金延期募集备案的回函》）。 本基金基金合同于2022年3月23日正式生效，
自该日起本基金管理人开始管理本基金。
本招募说明书是对原《 嘉实上海金交易型开放式证券投资基金招募说明书》
的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。 基金管
理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注
册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出
实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投
资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。
本基金将绝大部分基金财产投资于上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约
（包括上海金集中定价合约、黄金现货实盘合约、黄金现货延期交收合约等）等
黄金品种，以实现紧密跟踪上海金午盘基准价的目标。 本基金投资中的风险包括
但不限于黄金市场波动风险、基金跟踪偏离误差风险、 基金份额二级市场折溢价
风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金份额赎回对价的变现风险、
套利风险、申购赎回清单差错风险、第三方机构服务的风险等等。 本基金属于黄
金 ETF， 本基金主要投资对象为黄金现货合约，其风险收益特征与国内黄金资产
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书（ 2022 年 04 月 15 日）
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的风险收益特征相似，不同于股票型基金、混合型基金、债券型基金和货币市场
基金。
本基金在深圳证券交易所上市交易。 投资者可以选择现金认/申购、赎回或黄
金现货合约认/申购、赎回两种方式办理本基金的认/申购、赎回业务。如投资者需
要以黄金现货合约认/申购、赎回本基金，则应同时持有并使用深圳证券交易所证
券账户与上海黄金交易所黄金账户且该两个账户的证件号码及名称属于同一投资
者所有。
投资有风险，投资者认购、申购或二级市场买入基金时应认真阅读本招募说
明书、 基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人提醒投资者基
金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并
不构成新基金业绩表现的保证。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及相关公告，本次
更新招募说明书更新了管理人的基本信息以及基金经理信息， 涉及“基金管理人”
章节。
嘉实上海金交易型开放式证券投资基金更新招募说明书（ 2022 年 04 月 15 日）
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目 录
第一部分 前言
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资
基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《 公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流
动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《黄金交易型开放式
证券投资基金暂行规定》 和其他有关法律法规的规定，以及《 嘉实上海金交易型
开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。
本招募说明书阐述了嘉实上海金交易型开放式证券投资基金的投资目标、策
略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者在做出投资决
策前应仔细阅读本招募说明书。
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由嘉实
基金管理有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招
募说明书中载明的信息，或对本招募说明书做出任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。