公告日期：2024-09-13

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证
券投资基金（QDII）

清算报告

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告出具日期：二〇二四年九月四日

报告公告日期：二〇二四年九月十三日


目 录


1、重要提示...... 2
2、基金概况...... 3
3、基金运作情况说明...... 6
4、财务报告...... 7
5、清算事项说明 ...... 8
6、备查文件目录 ...... 11

1、重要提示

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]1967号予以注册，于2020年9月24日成立并正式运作。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）的有关规定，《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。

截至2024年8月9日日终，本基金已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元，触发上述《基金合同》约定的终止情形，本基金基金管理人嘉实基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）已终止《基金合同》，并对本基金进行清算。本基金最后运作日为2024年8月16日，本基金管理人自2024年8月19日起根据相关法律法规、基金合同等规定履行基金财产清算程序，详见基金管理人于2024年8月12日发布的《关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）基金合同终止及基金财产清算的公告》。根据基金管理人于2024年8月14日发布的《关于嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）终止上市的公告》，本基金于2024年8月19日终止上市。

本基金管理人嘉实基金管理有限公司、基金托管人招商银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和上海源泰律师事务所于2024年8月19日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海源泰律师事务所对清算报告出具法律意见。


2、基金概况

2.1 基金基本情况

基金名称 嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金简称 嘉实H股50ETF(QDII)

场内简称 H股ETF基金

基金主代码 159823

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020年9月24日

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

基金最后运作日（2024
年8月16日）基金份额总 29,363,219.00份
额

基金合同存续期 不定期

基金份额上市交易所 深圳证券交易所

上市日期 2020年10月23日

2.2 基金产品说明

通过主要投资于标的ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离
投资目标 度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.3%，年化跟踪误差不超过3%。

本基金以标的ETF基金份额为主要投资对象。此外，为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于其他资产。

境内市场投资工具包括：股票（包含中小板、创业板及其他国
投资范围 内依法发行上市的股票）、衍生工具（股指期货、股票期权
等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企业债、公司
债……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。