公告日期：2024-06-25

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 21 日
送出日期：2024 年 6 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 嘉实 H 股 50ETF(QDII) 基金代码 159823

基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

Brown

境外投资顾问 - 境外托管人 布 朗 兄弟 哈 Brothers

里曼银行 Harriman &
Co.

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日 上市交易所及上市日期 深 圳 证券 交 2020 年 10
易所 月 23 日

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2023 年 4 月 12 日

基金经理 张钟玉 理的日期

证券从业日期 2010 年 5 月 1 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，基金合同终止，无需召开基金份额持有人大会进行表决。

注：本基金场内简称：H 股 ETF 基金。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
详见《嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》第四部分“基金的投资”。

投资目标 通过主要投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化，
力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年化跟踪误差不超过 3%

本基金以标的 ETF基金份额为主要投资对象。此外，为更好地实现投资目标，本基金可
少量投资于其他资产。

境内市场投资工具包括：股票（包含中小板、创业板及其他国内依法发行上市的股
投资范围 票）、衍生工具（股指期货、股票期权等）、债券资产（国债、地方政府债、金融债、企
业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期
票据、短期融资券、超短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存
单、现金资产以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。


境外市场投资工具包括：标的 ETF基金份额、标的指数成份股及备选成份股、非成
份股的港股。其中在投资香……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。