公告日期：2023-10-24

嘉实恒生中国企业交易型开放式指数证券
投资基金（QDII）

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出 投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实 H 股 50ETF（QDII）

场内简称 H 股 ETF 基金

基金主代码 159823

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 24 日

报告期末基金份额总额 51,563,219.00 份

投资目标 通过主要投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪
偏离度及跟踪误差的最小化，力争日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.3%，年化跟踪误差不超过 3%

投资策略 1、资产配置策略:本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对
标的指数的紧密跟踪。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度超过投资目标所述范围，基金管理人
应采取合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作
过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等
因素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级
市场交易的方式进行标的 ETF 的买卖。本基金还将适度参
与标的 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，力争
增强基金收益；2、股票投资策略:本基金将根据政策因素、
宏观因素、估值因素、市场因素四方面指标，在本合同约
定的投资比例范围内制定并适时调整各市场股票的配置

比例及投资策略；3、债券投资策略;4、衍生品投资策略；
5、资产支持证券投资策略；6、融资及转融通证券出借

业绩比较基准 恒生中国企业指数收益率（使用估值汇率折算）


风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于
混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本……
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