公告日期：2024-10-24

银华工银南方东英标普中国新经济行业交 易型开放式指数证券投资基金(QDII)
2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 22 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新经济

场内简称 新经济 ETF

基金主代码 159822

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 260,234,315.00 份

投资目标 本基金主要通过投资于标的 ETF，紧密跟踪标的指数，追求
跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资策略 本基金主要通过投资于标的 ETF 实现对标的指数的紧密跟

踪。本基金力争将本基金净值增长率与业绩比较基准之间的
日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.3%以内，年化跟踪误差控
制在 4%以内。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏
离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金投资于标的 ETF 的比例不低于基金资产净值的

90%。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为经估值汇率调整的标的指数收益

率。本基金标的指数为标普中国新经济行业（A 股上限）指
数（S&P New China Sectors(A-Shares Capped)Index）。

风险收益特征 本基金标的 ETF 为股票指数基金，因此本基金的预期风险和
预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。本
基金主要投资于标的 ETF，紧密跟踪指数，具有与标的指数
相似的风险收益特征。

本基金为境外证券投资的基金，主要投资于香港证券市


场上市的 ETF 产品。除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风
险、香港等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

基……
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