公告日期：2024-10-25

中银证券创业板交易型开放式指数证券投
资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：中银国际证券股份有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中银证券创业板 ETF

场内简称 BOCI 创业

基金主代码 159821

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 9 月 29 日

报告期末基金份额总额 72,820,000.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.2%以内，年化跟踪误差
控制 2%以内。

投资策略 本基金通过完全复制策略、替代性策略、股指期货投资策略、债券投
资策略、资产支持证券投资策略、融资和转融通证券出借业务策略，
以期获得长期稳定收益。

业绩比较基准 创业板指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、
债券型基金与货币市场基金。同时本基金为交易型开放式指数基金，
采用完全复制法跟踪标的指数表现，具有与标的指数以及标的指数所
代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 中银国际证券股份有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标


单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -681,691.02

2.本期利润 3,580,912.76

3.加权平均基金份额本期利润 0.2694

4.期末基金资产净值 58,974,085.96

5.期末基金份额净值 0.8099

注：1、本基金合同生效日为 2020 年 9 月 29 日；

2、所述基金业绩指标不包括持有人……
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