公告日期:2022-08-11
天弘中证500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要(更新)
编制日期:2022年08月10日
送出日期:2022年08月11日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 中证 500ETF 天弘 基金代码 159820
基金管理人 天弘基金管理有限 基金托管人 国泰君安证券股份
公司 有限公司
基金合同生效日 2020 年 8 月 7 日 上市交易所及上 深圳证券交易所
市日期 2020 年 8 月 24 日
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金 2020 年 8 月 19 日
基金经理 陈瑶 基金经理的日期
证券从业日期 2011 年 7 月 1 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的,基
其他 金管理人应当在定期报告中予以披露;连续 50 个工作日出现
前述情形的,本基金应当按照本基金合同的约定程序进行清
算并终止,且无需召开基金份额持有人大会。法律法规或中
国证监会另有规定时,从其规定。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基
投资目标 金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.2%以内,年化跟踪误差控制
在 2%以内。
本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象。此外,
为更好地实现基金的投资目标,本基金还可以投资于国内依法
投资范围 发行上市的非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会
允许上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可
资券等)、货币市场工具、同业存单、债券回购、资产支持证券、
银行存款、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金可
以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理
人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。基金的投资组合
比例为:本基金投资于标的指数的成份股及其备选成份股的比
例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%;
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,
应当保持不低于交易保证金一倍的现金。股指期货及其他金融
工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。如法律
法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在
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