公告日期：2024-10-25

西部利得创业板大盘交易型开放式指数证
券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 西部利得创业板大盘 ETF

场内简称 创业大盘 ETF

基金主代码 159814

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 6 月 19 日

报告期末基金份额总额 1,488,246,520.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金按照创业大盘指数成份股构建股票投资组合，通过监测投资

组合个股的投资比例，并结合流动性管理因素，对指数成份股及其

权重的变动进行相应调整，力争与成分股的权重比例保持一致。（详

见《基金合同》）

业绩比较基准 创业板大盘指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券

型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表

现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险

收益特征。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）

1.本期已实现收益 -8,641,493.42

2.本期利润 158,753,052.53

3.加权平均基金份额本期利润 0.1038

4.期末基金资产净值 623,720,404.50

5.期末基金份额净值 0.4191

注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业……
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