$半导体ETF(SZ159813)$今天A股一大早就一扫昨天的颓势,展现出积极的一面,三大指数携手上涨,两市超4500家公司上涨,而且量能方面较前几日有所放大,所以市场这次反抽可能会有几天的持续性,后面能不能进一步演化成反弹,需要持续观察。不过不管是反抽还是反弹,半导体板块市场主线的地位可以确认,今天的反攻行情半导体板块继续活跃,半导体ETF(159813)盘中带量涨近1.5%,最关键的是在昨天调整行情中,也保持着强于市场的表现和人气。这是作为市场主线的重要特征。
半导体ETF(159813)目前行情运行的演绎和之前的推演基本符合,价格在当前位置形成箱体震荡,多条均线正逐渐粘合在一起,等待7月诸多潜在利好带来的变盘时点。方向上,结合各维度逻辑,向上的概率要大于向下,而且向上的空间也可观,突破之后可能就是主升浪,因此当下上车的性价比很高,没有入的可以考虑半导体ETF(159813)。
再来复盘一下半导体ETF(159813)的走势,周线级别依旧保持着旗型上涨形态,而且逐步收敛,临界点即将出现。趋势上来看,依旧保持健康的上升趋势,最直观的就是自2月反弹以来,半导体ETF(159813)的低点不断抬高。布林线角度,回踩中轨之后,这几天一直沿中轨运行,保持在强势区间,之前也提过,趋势没破的情况下,上轨回踩中轨是一次加仓的机会。
消息面上,海外半导体龙头公司传来业绩利好。6月27日,美国存储芯片巨头美光科技的最新业绩报告,释放了重磅利好信号,2024财年第三季度财报显示,公司营收68.11亿美元,同比增长81.5%,超出市场预期。美光公司首席执行官Sanjay Mehrotra透露,2024年将标志着存储芯片行业的反弹,2025年将创下销售纪录。
产业链方面,涨价和扩产是当前的核心关键词,彰显半导体行业进入持续景气的复苏阶段。最新消息,三星将在今年三季度把动态随机存储器DRAM和NAND的价格上调15%—20%。
扩产方面,据Chosunbiz报道,受AI数据中心对大容量NAND需求的推动,近期三星电子和SK海力士已将NAND工厂的开工率由去年的20%-30%升至70%以上。另一存储大厂铠侠则已将旗下两座NAND闪存厂的产线开工率提升至100%,结束了自2022年10月起为期20个月的减产动作。
根据SIA数据,2024年4月,全球半导体销售额达464.3亿美元,同比提升16%,环比提升1%,自2023年11月以来已实现连续6个月正增长,复苏趋势明朗;2024年4月,中国半导体销售额同比增长23%,涨幅位居第二,且连续多月处于高位增长。集邦咨询进一步表示,存储芯片价格或还将持续上涨,今年第二季度DRAM内存新品合约价格涨幅达13%—18%。究其原因,除买方意欲支撑手中库存价格外,更多的是AI热潮对存储业供需双方带来了心理上的转变。
平安证券研报认为,2024年在创新和下游需求向好的加持下,半导体行业将继续向好。先进封装赛道,在AIGC等加持下,市场前景广阔且国产化亟待提速,龙头封测厂、设备和材料产业链有望受益。数字芯片中,存储芯片向上的确定性最高,国内NAND模组、DRAM封测产业链均将受益。材料方面,作为半导体行业的消耗品,短期内受下游晶圆厂库存、稼动率等因素影响较大,市场有望随晶圆厂稼动率回升恢复。
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