公告日期：2024-10-25

融通创业板交易型开放式指数证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投 资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产 品概况

基金简称 融通创业板 ETF

场内简称 创 100ETF 融通

基金主代码 159808

基金运作方式 交易型开放式(ETF)

基金合同生效日 2020 年 8 月 5 日

报告期末基金份额总额 109,484,790.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力
争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

投资策略 本基金为完全被动式指数基金，主要采用完全复制法，即按照成份股
在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变化进行相应调整。本基金投资策略主要包含股票投
资策略、债券投资策略、资产支持证券投资策略、股指期货投资策略
等部分。

业绩比较基准 创业板指数收益率

风险收益特征 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基
金、债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 融通基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日）


1.本期已实现收益 -1,042,383.00

2.本期利润 19,835,735.11

3.加权平均基金份额本期利润 0.1832

4.期末基金资产净值 89,760,520.51

5.期末基金份额净值 0.8198

注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所列示……
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