公告日期：2023-07-21

国寿安保国证创业板中盘精选88交易型开
放式指数证券投资基金

2023 年第 2 季度报告

2023 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：中信证券股份有限公司

报告送出日期：2023 年 7 月 21 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中信证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 07 月 20 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保创精选 88ETF

场内简称 创精选 88

基金主代码 159804

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 3 月 4 日

报告期末基金份额总额 121,899,676.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求偏离度及跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好地跟踪标
的指数，实现基金投资目标。即按照标的指数成份股及其权重构建基
金的股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动对股票投
资组合进行相应地调整。在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。对
于出现市场流动性不足、因法律法规原因个别成份股被限制投资等情
况，导致本基金无法获得足够数量的股票时，或因基金的申购和赎回
等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或其他原因导致无
法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行
适当变通和调整，从而使得投资组合紧密地跟踪标的指数。

业绩比较基准 国证创业板中盘精选 88 指数

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，
其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基


金。本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股，具有与标的指
数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 中信证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主……
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