公告日期:2020-10-28
易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:易方达基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
§1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2基金产品概况
基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF(QDII)
场内简称 浙江 ETF
基金主代码 159803
交易代码 159803
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 4 月 27 日
报告期末基金份额总额 20,851,158.00 份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标
最小化。
本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数
的成份股(含美国存托凭证等)组成及其权重构建
投资策略
基金投资组合,并根据标的指数组成及其权重的变
动进行相应调整。
但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指
数成份股(含美国存托凭证等)时,基金管理人可
采取包括成份股(含美国存托凭证等)替代策略在
内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以
达到紧密跟踪标的指数的目的。
为更好地实现投资目标,本基金可投资股指期货、
股票期权和其他经中国证监会允许的金融衍生产
品,如与标的指数或标的指数成份股、备选成份股
(含美国存托凭证等)等相关的衍生工具。
为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审
慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参
与转融通证券出借业务。在条件许可的情况下,基
金管理人可在不改变本基金既有投资目标、策略和
风险收益特征并在控制风险的前提下,根据相关法
律法规,参与融资业务,以提高投资效率及进行风
险管理。此外,本基金可根据届时有效的法律法规
和监管机构的有关规定开展融券业务。本基金力争
将年化跟踪误差控制在 3%以内。
业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率
本基金为股票型基金,预期风险与预期收益……
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