公告日期：2021-07-20

易方达中证浙江新动能交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二一年七月二十日


§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7
月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2基金产品概况

基金简称 易方达中证浙江新动能 ETF（QDII）

场内简称 浙江 ETF

基金主代码 159803

交易代码 159803

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2020 年 4 月 27 日

报告期末基金份额总额 10,851,158.00 份

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的
投资目标

最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股（含美国存托凭证等）组成及其权重构建
投资策略

基金投资组合，并根据标的指数组成及其权重的变
动进行相应调整，力争将年化跟踪误差控制在 3%


以内，主要投资策略包括股票及存托凭证投资策
略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投
资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资融券
业务策略等。

业绩比较基准 中证浙江新动能指数收益率

本基金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高
于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基
金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指
风险收益特征 数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征。
此外，本基金可投资境外市场，除了需要承担与境
内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资
风险之外，还面临汇率风险以及境外市场的风险。

基金管理人 易方达基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

英文名称：无

境外投资顾问

中文名称：无

英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人 Corporation Limited

中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。