公告日期：2024-03-27

易方达中证消费 50 交易型
开放式指数证券投资基金

更新的招募说明书
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司

二〇二四年三月


重要提示

1、本基金根据 2021 年 10 月 11 日中国证券监督管理委员会《关于准予 易方达中证消
费 50 交易型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证 监许可【2021】3180 号）进行募集。
本基金基金合同于 2022 年 4 月 28 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但中国证监 会对本基金募集的注 册，并不表明其对本基金的投资价 值、市场前景和收益作出实质性判断或 保证，也不表明投资于本基金没有风 险。

基金管理人依 照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤 勉的原则管理和运用基 金财产，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证消费 50 指数。

（1）样本空间

同中证全指指数的样 本空间

（2）选样方法

在中证一级可 选消费与主要消费行业中，选取除乘用车及 零部件行业 外的证券作为待选样本；在上述 待选样本中，按照过 去一年日均 总市值、营业收入（TT M）、ROE（T TM）与毛利率（TTM）四个指标分别由高到低排名 ，将四项排名的算术平均由低到高排名作为综合排名；在中证三级行业内选取综合排 名靠前的证券，合计选取 50 只作为指数样本，各三级行业入选证券数量按 待选样本中该行业的证券数量占比进 行分配。

（3）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数 =报 告期样本的调整市值 /除数×1000

其中，调整市值＝ ∑(证券价格×调整股本数×权重因子)。调整股本数的计算方法、
除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和 1 之间，以使单个样本权 重不超过 15%， 前五大样本权重合计不超过 60%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证消费 50 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金基金资产
的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其 投资目标是紧密跟踪标的指数 ，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小 化。本基金投资于证 券期货市场 ，基金净值会因为证券 期货市场波动等因素产生波动，投 资者在投资本基金前 ，请认真阅 读本招募说明书和基金 产品资料概要等信
息披露文件，全 面认识本基金产品的 风险收益特 征和产品特性，充分考 虑自身的风险承受能力，理性判断 市场，对申购基金的 意愿、时机 、数量等投资行为作出 独立决策，承担基金投资中可能出 现的各类风险。投资 本基金可能 遇到的主要风险包括： 本基金特 有风险、市场风险、管理 风险、流动性风险、 本基金法律文件中涉及基金风险特 征的表述与销售机构对基金的风险评 级可能不一致的风险及其他风险等。本基金特有风险包 括：1、指数化投资的风险。包括 标的指数波动的风险 、标的指数 回报与股票市场平均回 报偏离的风险、标的指数成份股行 业集中风险、成分股权重较大的风险、基金 投资组合回 报与标的指数回报偏离的风险、跟 踪误差控制未达约定 目标的风险 、标的指数 编制方案带 来的风险、标的指数值计算出错的风 险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；2、ET F 运作的风险。包括参考 I OPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交易价格与份额净值发生偏离的风险、成份 股停牌的风险、投资 人申购失败的风险、投资人赎回失 败的风险、申购赎回清单中设置较低 的申购/赎回份额上限的风险、沪市成份证券申赎处理规则带来的风险、申购赎回清单差 错风险、申购赎回清 单标识设置 不合理的风险、基金份 额赎回对价的变现风险、套利风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；3、投资特定品种（包括科创板 股票、股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券等） 的特有风险；4、参与 转融通证券出借业务的风险等；5、终止清盘的风险等。

本基金为股票 型基金，预期风险与预期收益水 平高于混合型基金、债 券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金，主 要采用完全 复制法跟踪标的指数的 表现，具有与标的指数相似的风险收益 特征。

《基金合同》生效后，若连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
金资产净值低于 5000 万元……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。