建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金剩余财产分配的公告
基金资讯
2023-11-21 18:16:09
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-11-22


建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金

剩余财产分配的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称《基金合同》)的相关约定,建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金(代码:159789,场内简称:饮料ETF,以下简称“本基金”)因连续50个工作日基金资产净值低于5000万元触发《基金合同》约定的终止情形,建信基金管理有限责任公司(以下简称“本基金管理人”)应当对基金财产进行清算并终止本基金《基金合同》,此事项不需召开基金份额持有人大会。

本基金管理人于2023年10月18日发布了《关于建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》,自2023年10月18日起,本基金进入清算程序,自2023年10月18日至2023年11月8日期间进行了基金财产清算,基金财产清算报告报中国证监会备案后,本基金管理人于2023年11月20日发布了《建信中证饮料主题交易型开放式指数证券投资基金清算报告》。
根据法律法规、《基金合同》及清算报告的相关规定,本基金应分配剩余财产共计人民币37,175,287.12元,将通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司按其基金现金清盘方式向基金份额持有人发放清算资金,本次发放的清盘权益登记日为2023年11月27日,资金发放日为2023年11月28日(具体到账时间以销售机构为准)。

本基金份额退出登记手续届时由基金管理人统一向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理。

投资人可拨打本基金管理人的客户服务电话:400-81-95533(免长途通话费)了解相关事宜。

特此公告。


建信基金管理有限责任公司

2023 年 11 月 22 日


[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500