公告日期：2024-08-16

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2024年8月15日

送出日期：2024年8月16日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证港股通中 国 基金代码 159788

100ETF

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2022-02-22 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2022-03-02

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-02-22

基金经理 成曦 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

场内简称 港股通 100ETF

1、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量
不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应
当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合
同终止，不需召开基金份额持有人大会。

2、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波
动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
其他： 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大 会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通 过的，本基金合同终止。自指数编制机构停
止标的指数的编制及发布 至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一 个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利
益优先原则维持基金投资运作。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围 本基金的投资范围包括标 的指数成份股及备选成份股、除标的指数成
份股及备选成份股以外的 其他股票（包括港股通标的股票、创业板及


其他依法发行、上市的股 票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债 、企业债、公司债、次级债、中期票据、短
期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、
银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、
股票期权等）以及法律法 规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。

如法律法规或监管机构以 后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。……
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