公告日期：2024-03-27

易方达中证港股通中国 100 交易型开放式
指数证券投资基金更新的招募说明书

基金管理人：易方达基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二四年三月


重要提示

1、本基金根据 2021 年 6 月 8 日中国证券监督管理委员会《关于准予易方达中证港股
通中国 100 交易 型开放式指数证券投资基金注册的批复》（证监许可【2021】1960 号）进行
募集。本基金基金合 同于 2022 年 2 月 22 日正式生效。

2、基金管理人保证《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本基金经中国证监会注册，但 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保 证，也不表明投资于本基金没有风险 。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。

3、本基金标的指数 为中证港股通中国 100 指数。

（1）样本空间

同中证港股通综合指 数的样本空间。

（2）可投资性筛选

过去一年日均成交金 额不低于 500 万港元。

（3）选样方法

1）对 样本空间内通过可投资性筛选条件的证券，选取符合下列三个条件之一的证券作为待选样本：注册地在中国内地；公司营运中心在中国内地；公司主营业务收入 50%以上来自中国内地。2）在上述待选样本中，按过去一年日均总市值排名，选取排名前 100 的证券作为指数样本。

（4）指数计算

指数计算公式为：报 告期指数=报告期样本的调整市值/ 除数×3000

其中 ，调整市值=∑（证券×调整股本数×权重因子×汇率）。汇率、调整股本数的计算方法 、除数修正方法参见中证指数有限公司网站发布的计算与维护细则。权重因子介于 0 和1 之间 ，以使单个样本权重不超过 10%。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

4、本基金投资于中证港股通中国 100 指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资
产的 80%且不低于基金资产净值的 90%，其投资目标是紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟 踪误差的最小化。本基金投资于证券期货市场，基金净值会因为证券期货市场波动等因
素产 生波动，投资者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书和基金产品资料概要等信息披露文件 ，全面认识本基金 产品的风险收益特征和 产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性 判断市场，对申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，承担基金投资中可能出现的各类 风险。

投资 本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险、市场风险、管理风险、流动性风险、本 基金法律文件中涉 及基金风险特征的表述 与销售机构对基金的风险评级可能不一致的 风险及其他风险等。本基金特有风险包括：（1）指数化投资的风险，包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、部分成份股权重较大的风险、标的指数 编制方案带来的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数值计算出错的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止
服务的风险等；（2）ETF 运作的风险，包括参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、基金交
易价格与份额净值发生偏离的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单中设置较低的申购/赎回份额上限的风险、基金管理人代理申赎投资者买券卖券的风险、申购赎回清单差错风险、申购赎回清单标识设置不合理的风险、基金收益分配后基金份额净值低于面值的风险、第三方机构服务的风险、退市风险等；（3）通过内地 与香港股票市场交易 互联互通机制投资于港 股通股票的风险；（4）投资特定品种（包括股指期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证等）的特有风险；（5）参与转融通证券出借业务的风险；（6）终止清盘的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基 金为股票型基金，预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收益特征 。

本基金通 过内地与香港股票 市场交易互联互通机 制投资于香港证券市场，除了需要承担市场波 动风险等……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。