公告日期：2023-09-25

易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投
资基金基金产品资料概要更新

编制日期：2023年9月22日

送出日期：2023年9月25日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易方 达 中证港股通中 国 基金代码 159788

100ETF

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司

基金合同生效日 2022-02-22 上市交易所及上 深圳证券交易所

市日期 2022-03-02

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2022-02-22

基金经理 成曦 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-10

场内简称 港股通 100ETF

1、《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不
满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在
定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终
止，不需召开基金份额持有人大会。

2、未来若出现标的指数不符合法律法规及监管要求（因成份股价格波
动等指数编制方法变动之 外的因素致使标的指数不符合要求的情形除
其他： 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大 会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通 过的，本基金合同终止。自指数编制机构停
止标的指数的编制及发布 至解决方案确定期间，基金管理人应按照指
数编制机构提供的最近一 个交易日的指数信 息遵循基金份额 持有人利
益优先原则维持基金投资运作。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股、除标的指数成
投资范围 份股及备选成份股以外的其他股票（包括港股通标的股票、创业板及
其他依法发行、上市的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票
据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短


期融资券、可转换债券、可交换债券等）、债券回购、资产支持证券、
银行存款、同业存单、货币市场工具、金融衍生工具（包括股指期货、
股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。

本基金将根据法律法规的规定参与转融通证券出借及融资业务。

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