公告日期:2024-06-28
银华中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证
券投资基金基金产品资料概要更新
编制日期:2024-05-28
送出日期:2024-06-28
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称 港股通医药ETF 基金代码 159776
基金管理人 银华基金管理股份有限公 基金托管人 招商银行股份有限公司
司
基金合同生效日 2022-03-07
上市交易所及上市 深圳证券交易所 2022-03-25
日期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 交易型开放式 开放频率 每个开放日
基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期
马君 2023-03-17 2008-07-01
其他 场内简称:港股通医药 ETF
注:本基金基金合同生效后,因本基金不再符合深圳证券交易所上市条件被终止上市,或
者连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元
情形的,本基金将终止基金合同并进行基金财产清算。出现标的指数不符合要求(因成份
股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外)、指数
编制机构退出等情形,基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决,基金份
额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的,本基金将终止基金合同并进行基金
财产清算;若未来港股通相关政策出现重大调整导致本基金的投资目标、投资策略等无法
继续实施的,基金管理人可以在履行必要程序后终止基金合同。基金份额持有人将面临无
法继续投资本基金的风险。
二、基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资有风险,投资人在进行投资决策前,请仔细阅读本基金《招募说明书》“十一、基金的
投资”了解本基金的风险收益特征,并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产
状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。
投资目标 本基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最
小化。
投资范围 本基金标的指数为中证港股通医药卫生综合指数。
本基金主要投资于标的指数成份股及备选成份股。在建仓完成后,本基金投资于
标的指数成份股及备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的90%,且不低于非
现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约、股票期权合约需缴纳
的交易保证金后,应当保持不低于交易保证金一倍的现金,其中,现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等,因法律法规的规定而受限制的情形除外。
同时,为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于部分非成份股(包括主板股
票、创业板股票、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票)、港股通标的股
票、债券资产(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债
券、可转换公司债券、分离交易可转债的纯债部分、央行票据、短期融资券、超
短期融资券、地方政府债、政府支持机构债、中期票据、可交换债券以及其他中
国证监会允许投资的债券)、银行存款(包括银行定期存款、协议存款及其他银行
存款)、资产支持证券、债券回购、同业存单、现金、衍生工具(股指期货、股票
期权)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国
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