公告日期：2024-08-28

银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

清算报告

基金管理人：银华基金管理股份有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

清算报告公告日：2024 年 8 月 28 日


目录


重要提示...... 3

一、基金概况...... 4

二、基金运作情况...... 5

三、财务会计报告...... 6

四、清算情况...... 8

五、备查文件...... 10


重要提示

银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的募
集已于 2021 年 5 月 18 日获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许
可[2021]1765 号文准予注册，自 2022 年 2 月 18 日起《银华中证消费电子主题交易型开放
式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”或“基金合同”）生效，基金管理人为银华基金管理股份有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定：“《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金管理人将终止基金合同，并按照基金合同约定程序进行清算，此事项不需要召开基金份额持有人大会进行表决。”

截至 2024 年 7 月 2 日日终，本基金已连续 50 个工作日基金资产净值低于 5000 万元。
根据基金合同约定，且经与基金托管人协商一致，本基金管理人终止基金合同，并对本基金基金财产进行清算，此事项不需召开基金份额持有人大会进行表决，具体情况详见 2024年 7 月 3 日刊登在规定媒介上的《关于银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告》。

本基金自 2024 年 7 月 10 日起进入基金财产清算期，基金管理人、基金托管人、普华
永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市通力律师事务所于 2024 年 7 月 10 日成
立基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金进行清算审计，上海市通力律师事务所对清算事宜出具法律意见。


一、基金概况

基金名称 银华中证消费电子主题交易型开放式指数证券投资基金

基金简称 消费电子龙头 ETF

基金代码 159769

基金运作方式 交易型开放式

本基金采用被动指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度
基金投资目标 和跟踪误差最小化。建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金力
争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。

业绩比较基准 中证消费电子主题指数收益率

本基金是股票型证券投资基金，其预期风险和预期收益水平高于
债券型基金和货币市场基金。

风险收益特征 本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金合同生效日 2022 年 2 月 18 日

基金管理人 银华基金管理股份有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

登记机构 中国证券登记结算有限责任公司


二、基金运作情况

本基金的募集已于2021年5月18日获中国证监会证监许可[2021]1765号文准予注册，
由基金管理人依照法律法规、基金合同等规定于 2021 年 11 月 16 日至 2022 年 2 月 15 日
期间向社会公开募集。本基金基金合同于 2022 年 2 月 18 日正式生效，基金合同生效日的
基金份额总数为 274,445,320.00 份（含募集期间利息结转的份额），自 2022 年 2 月 18
日至 2024 年 7 月 9 日期间，本基金按基金合同约定正常运作。

根据《基金合同》“第五部分 基金备案”中“三……
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