公告日期：2024-10-24

招商中证香港科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）2024 年第 3 季度
报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2024 年 10 月 24 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 招商中证香港科技 ETF（QDII）

场内简称 香港科技 50ETF

基金主代码 159750

交易代码 159750

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2022 年 1 月 26 日

报告期末基金份额总额 136,618,251.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数的成份券
组成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份
券及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金
无法完全投资于标的指数成份券时，基金管理人可采取包括
成份券替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投
投资策略 资组合，以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但
不限于：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份券流动性
严重不足；（3）标的指数的成份券长期停牌；（4）标的指数
成份券进行配股或增发；（5）标的指数成份券派发现金股息；
（6）标的指数编制方法发生变化；（7）其他可能严重限制
本基金跟踪标的指数的合理原因等。

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在 0.3%以内，年化跟踪


误差控制在 2%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因
素导致跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。

本基金其他主要投资策略包括：债券投资策略、资产支持证
券投资策略、衍生品投资策略、参与融资及转融通证券出借
业务策略、存托凭证投资策略。

业绩比较基准 中证香港科技指数收益率（经汇率调整后）

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于债
券型基金、货币市场基金。

本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用完全复制
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