公告日期：2024-05-07

嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金（QDII）更新招募说明书

(2024年05月07日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

重要提示

本基金经 2021 年 4 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于准予嘉实恒生科技交易型
开放式指数证券投资基金（QDII）注册的批复》（证监许可【2021】1541 号）注册募集。本
基金基金合同于 2021 年 5 月 26 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资基金（QDII）招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪恒生科技指数，主要投资于标的指数成份股及备选成份股，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为恒生科技指数。

（1）指数样本空间

包括于香港交易所主板上市的大中华公司股票，不包括外国公司和根据香港交易所主板上市规则第 21 章上市之投资公司。

（2）选样方法


属于以下恒生行业分类系统的行业类别：工业、非必需性消费、医疗保健业、金融业、资讯科技业；与网络 (包括移动通讯) 、金融科技、云端、电子商贸、数码等科技主题高度相关；符合以下至少一项要求：利用科技平台营运 (如网络或移动通讯平台)；研究发展
开支占收入之比例 >= 5%；或年度收入同比增长 >= 10%。最终选择市值排名最高的 30 只
证券为成份股。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见恒生指数有限公司网站，网址：www.hsi.com.hk/schi。

本基金投资于港股，会面临因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，具体请见本招募说明书“风险揭示”章节。本基金属股票型基金，预期风险与收益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益或投资本金不受损失。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 3 月 19
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除
外。


目录


一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、风险揭示......10
四、基金的投资......17
五、基金管理人......29
六、基金的募集......41
七、基金合同的生效 ...... 45
八、基金份额的上市交易 ...... 46
九、基金份额的申购、赎回 ...... 48
十、基金的费用与税收 ...... 58
十一、基金的财产 ...... 61
十二、基金资产估值 ...... 63
十三、基金的收益与分配 ...... 69
十四、基金的会计与审计 ...... 71
十五、基金的信息披露 ...... 72
十六、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 79
十七、基金托管人 ...... 81
十八、境外托管人 ...... 86
……
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