公告日期:2024-04-19
嘉实恒生科技交易型开放式指数证券投资
基金(QDII)
2024 年第 1 季度报告
2024 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 4 月 19 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 04 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 01 月 01 日起至 2024 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实恒生科技 ETF(QDII)
场内简称 恒生科技 ETF 基金
基金主代码 159741
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 5 月 26 日
报告期末基金份额总额 1,357,796,712.00 份
投资目标 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求
跟踪偏离度及跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.5%,年化跟踪误差不超过 5%。
投资策略 1、股票投资策略,本基金主要采取完全复制法,即完全
按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整。但因特殊情况(如流动性原因等)导致无法完全投资
于标的指数成份股时,或者因为法律法规的限制无法投资
某只股票时,基金管理人将采用其他指数投资技术适当调
整基金投资组合,以达到跟踪标的指数的目的。如因标的
指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误
差超过投资目标所述范围的,基金管理人应采取合理措施
避免跟踪误差进一步扩大。对于存托凭证投资,本基金将
在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的
方式,筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。2、
债券投资策略;3、衍生品投资策略;4、资产支持证券投
资策略;5、融资及转融通证券出借;6、随着证券市场投
资工具的发展和丰富,基金管理人可在不改变投资目标的
前提下,根据法律法规的有关规定,在履行适当程序后相
应调整或更新投资策略……
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