公告日期：2024-11-18

关于银华中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金调整

申购赎回替代金额有关处理程序并修订招募说明书的公告

为更好地服务投资者，满足投资者的投资需求，根据深圳证券交易所、中国

证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，以及银华中证港股通消费主题交易

型开放式指数证券投资基金（基金代码：159735，场内简称：“港股消费 ETF”，

以下简称“本基金”）基金合同、招募说明书（更新）的相关规定，经与基金托

管人协商一致，银华基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）决定

自 2024 年 11 月 18 日起调整本基金申购赎回替代金额有关处理程序，并相应修

改基金招募说明书，上述调整及招募说明书修订内容自 2024 年 11 月 18 日起生

效。

具体修订情况如下：

章节 原表述 修改后

十、基金份额的 （七）申购赎回清单的内容与格式 （七）申购赎回清单的内容与格式
申购与赎回 4、现金替代相关内容 4、现金替代相关内容

…… ……

②申购替代金额的处理程序 ②申购替代金额的处理程序

对于确认成功的 T 日现金申购申请， 对于确认成功的 T 日现金申购申请，
T+1 日（指开放日）内基金管理人根 T+1 日（指开放日）内基金管理人根
据申购规模进行组合证券的代理买 据申购规模进行组合证券的代理买
入，通常情况下代理买入在 T+1 日（指 入，通常情况下代理买入在 T+1 日
开放日）完成。T+1 日（指开放日） （指开放日）完成。T+1 日（指开放
日终，基金管理人根据所购入的被替 日）日终，基金管理人根据所购入的
代证券的实际单位购入成本（包括买 被替代证券的实际单位购入成本（包
入价格与相关费用，折算为人民币） 括买入价格与相关费用，折算为人民
和未买入的被替代证券的 T+1 日（指 币）和未买入的被替代证券的 T+1 日
开放日）收盘价（折算为人民币，折 （指开放日）收盘价（折算为人民币，
算汇率采用当天的估值汇率；T+1 日 折算汇率采用当天的估值汇率；T+1
（指开放日）在证券交易所无交易的， 日（指开放日）在证券交易所无交易

取最近交易日的收盘价；交易日无收 的，取最近交易日的收盘价；交易日盘价的，取最后成交价）计算被替代 无收盘价的，取最后成交价）计算被证券的单位结算成本，在此基础上根 替代证券的单位结算成本，在此基础据替代证券数量和申购现金替代金额 上根据替代证券数量和申购现金替确定基金应退还投资者或投资者应补 代金额确定基金应退还投资者或投交的款项。正常情况下，T+5 日（指 资者应补交的款项。正常情况下，T+5开放日）内基金管理人将应退款或补 日（指开放日）内基金管理人将应退款与相关申购赎回代理券商办理交 款或补款与相关申购赎回代理券商收。当 T+1 日为半日港股通交易日或 办理交收。若发生特殊情况，基金管因为风球等因素引发临时停市时，计 理人可以对以上交收日期进行相应算并确定被替代组合证券的单位结算 调整。
成本的时间将顺延，款项交收的日期 ……
也顺延。若发生特殊情况，基金管理 ④赎回替代金额的处理程序
人可以对以上交收日期进行相应调 对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1
整。 日（指开放日）内基金管理人根据赎
…… 回规模进行组合证券的代理卖出，通
④赎回替代金额的处理程序 常情况下代理卖出在 T+1 日（指开放
对于确认成功的 T 日赎回申请，T+1 日）完成。T+1 日（指开放日）日终，日（指开放日）内基金管理人根据赎 基金管理人根据所卖出的被替代证回规模进行组合证券的代理卖出，通 券的实际单位卖出金额（扣除相关费
常情况下代理卖出在 T+1 日（指开放 用）和未卖……
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