公告日期：2024-07-18

西部利得深证红利交易型开放式指数证券
投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：西部利得基金管理有限公司

基金托管人：光大证券股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人光大证券股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 红利 ETF

场内简称 红利 ETF

基金主代码 159708

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 6 月 18 日

报告期末基金份额总额 298,028,306.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资策略 本基金主要采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其

权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变

动进行相应调整。当预期指数成份股发生调整和成份股发生配股、
增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的

指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足

时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人

可以对投资组合管理进行适当变通和调整，从而使得投资组合紧密

地跟踪标的指数。

在正常市场情况下，力争控制本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超

过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调整或其他因

素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合

理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

本基金运作过程中，当标的指数成份股发生明显负面事件面临退

市，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照持有人

利益优先的原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调

整。（详见本基金《基金合同》）


业绩比较基准 深证红利指数收益率

风险收益特征 本基金属股票型基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券
型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表
现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险
收益特征。

基金管理人 西部利得基金管理有限公司

基金托管人 光大证券股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

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