公告日期：2024-01-19

华安深证 100 交易型开放式指数证券投资
基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 深证 100ETF 华安

场内简称 深证 100ETF 华安

基金主代码 159706

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2021 年 12 月 9 日

报告期末基金份额总额 85,386,800.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常
市场情况下，本基金的日均跟踪偏离度的绝对值争取不超过

0.2%，年跟踪误差争取不超过 2%。

投资策略 1、组合复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

业绩比较基准 深证 100 指数收益率。

风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基

金、债券型基金和混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份
股及备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2023 年 10 月 1 日-2023 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -1,761,444.93

2.本期利润 -3,874,862.05

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0464

4.期末基金资产净值 53,135,393.23

5.期末基金份额净值 0.6223

注：1、所述……
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