公告日期：2024-11-15

易方达纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金
（QDII）基金产品资料概要更新

编制日期：2024年11月14日

送出日期：2024年11月15日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况

基金简称 易 方 达 纳 斯 达 克 基金代码 159696

100ETF（QDII）

基金管理人 易方 达 基金管理有限 公 基金托管人 中国建设银行股份有限
司 公司

无 道富银行

境外投资顾问 境外托管人 State Street Bank and
Trust Company

基金合同生效日 2023-08-17 上市交易所及上 深 圳 证 券 交 易 所
市日期 2023-08-25

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2023-08-17

基金经理 林伟斌 基金经理的日期

证券从业日期 2008-07-01

场内简称 纳指 ETF 易方达

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期
报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形的，基金合同终止，
不需召开基金份额持有人大会。

未来若出现标的指数不符 合法律法规及监管要求（因成份股价格波动
等指 数 编制方法 变动之 外的因 素致使 标的指 数不符 合要求 的情形除
其他： 外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起
十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、
转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月
内召集基金份额持有人大 会进行表决，基金份额持有人大会未成功召
开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。

自指数编制机构停止标的 指数的编制及发布至解决方案确定期间，基
金管理人应按照指数编制 机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循
基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略


投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

本基金投资于标的指数成 份股及备选成份股（含美国存托凭证、全球
存托凭证等）、在已与中 国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国
家或地区证券监管机构登 记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依
法发行上市的其他股票（含美国存托凭证、全球存托凭证等）、债券、
银行存款、货币市场工具 、经中国证监会认可的境外交易所上市交易
……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。