公告日期:2024-04-22
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金2024年第一次分红
公告
公告送出日期:2024 年 4 月 22 日
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告
1. 公告基本信息
基金名称 工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式
指数证券投资基金
基金简称 港股红利 ETF
基金主代码 159691
基金合同生效日 2023 年 3 月 30 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 广发证券股份有限公司
公告依据 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》的有关规
定、《工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开
放式指数证券投资基金基金合同》、《工银瑞信
中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券
投资基金招募说明书》的有关约定
收益分配基准日 2024 年 4 月 12 日
基准日基金份额净值 1.0332
(单位:人民币元)
基准日基金可供分配利 -9,524,136.08
截止收益分配基 润(单位:人民币元)
准日的相关指标 截止基准日按照基金合 -
同约定的分红比例计算
的应分配金额(单位:
人民币元)
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 0.103
有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第一次分红,2024 年第一次分
红
注:1、基金收益分配数额的确定原则为:使收益分配后基金累计报酬率尽可能贴近标的指数同期累计报酬率;
2、基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去收益分配金额后可能低于面值。
2. 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024 年 4 月 24 日
除息日 2024 年 4 月 25 日
现金红利发放日 2024 年 4 月 29 日
分红对象 权益登记日下午深圳证券交易所交易结束后,在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本基金全体
基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 本基金采用现金分红的收益分配方式,无红利再投资事项。
工银瑞信中证港股通高股息精选交易型开放式指数证券投资基金 2024 年第一次分红公告
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基……
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