公告日期:2023-06-22
招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
招商中证有色金属矿业主题交易型开放式 指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2023 年 6 月 22 日
招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
1. 公告基本信息
基金名称 招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金简称 招商中证有色金属矿业主题 ETF
基金主代码 159690
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2023 年 6 月 21 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 国泰君安证券股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办
法》以及《招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
基金合同》《招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金
招募说明书》
注:自基金合同生效之日起,本基金管理人正式开始管理本基金。招商中证有色金属矿业主题交易型开放式指数证券投资基金场内简称为“矿业 ETF”。
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2023]61 号
基金募集期间 自 2023 年 6 月 6 日至 2023 年 6 月 16 日止
验资机构名称 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2023 年 6 月 21 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,620
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 275,152,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 11,978.00
募集份额(单位: 有效认购份额 275,152,000.00
份) 利息结转的份额 11,978.00
合计 275,163,978.00
募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) -
理人运用固有资
金认购本基金情 占基金总份额比例 -
况 其他需要说明的事项 -
募集期间基金管 认购的基金份额(单位:份) -
理人的从业人员 占基金总份额比例 -
认购本基金情况
募集期限届 满基金是 否符合法 律法规规 定的办理 是
基金备案手续的条件
向中国证监 会办理基 金备案手 续获得书 面确认的 2023 年 6 月 21 日
日期
注:1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金;本基金的基金经理未持有本基金;
2、本次基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费等费用由基金管理人承担,不
……
[点击查看PDF原文]提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。