公告日期：2024-10-25

华安恒生互联网科技业交易型开放式指数
证券投资基金（QDII）

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日


§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安恒生互联网科技业 ETF（QDII）

场内简称 恒生互联网 ETF

基金主代码 159688

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2023 年 1 月 17 日

报告期末基金份额总额 696,278,480.00 份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

化。本基金力求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，
年跟踪误差不超过 4%。

投资策略 1、完全复制策略

2、替代性策略

3、股指期货投资策略

4、债券投资策略

5、资产支持证券投资策略

6、融资及转融通证券出借业务投资策略

7、存托凭证投资策略

业绩比较基准 恒生互联网科技业指数收益率（经汇率调整）

风险收益特征 本基金为股票型指数基金，因此本基金的预期风险和预
期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。
本基金主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有
与标的指数相似的风险收益特征。

本基金为主要投资于香港市场的证券投资基金，需要承


担汇率风险、香港证券市场投资所面临的特别投资风

险。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

英文名称：Citibank N.A

境外资产托管人

中文名称：美国花旗银行有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要……
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