公告日期:2022-12-01
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金
上市交易提示性公告
南方国证交通运输行业交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基
金”)定于 2022 年 12 月 1 日开始在深圳证券交易所上市交易。场内简称:交运
ETF;交易代码:159662。经基金托管人中国建设银行股份有限公司复核,截至
2022 年 11 月 30 日,本基金基金份额净值为 1.0166 元。上市首日本基金以该基
金份额净值 1.017 元(四舍五入至 0.001 元)为开盘参考价,并以此为基准设置涨跌幅限制,幅度为 10%。
截至 2022 年 11 月 30 日,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产比例为基金资产净值的 90.56%,投资组合比例符合有关法律法规、部门规章、规范性文件的规定和基金合同的有关规定。
南方基金管理股份有限公司
2022 年 12 月 1 日
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